
SAP'de Kredi Kontrolü Nedir?
SAP’de kredi kontrolü (Credit Control), müşterilerin kredi limitlerini izlemek ve yönetmek için kullanılan bir mekanizmadır. Bu, bir şirketin müşterilerine sağladığı krediyi kontrol etmesine ve finansal riskleri minimize etmesine yardımcı olur.

Kredi Kontrolünün İşlevleri
Kredi Limitlerinin Belirlenmesi: Her müşteri için belirli bir kredi limiti tanımlanır. Bu limit, müşterinin finansal durumu ve ödeme geçmişine göre belirlenir.
Kredi Kontrolü: Satış siparişleri, teslimatlar ve faturalar gibi işlemler sırasında müşterinin kredi durumu kontrol edilir. Eğer müşteri kredi limitini aşmışsa, sistem uyarı verir veya işlemi durdurur.
Risk Yönetimi: Kredi kontrolü, şirketin finansal risklerini yönetmesine yardımcı olur. Müşterilerin ödeme performansını izleyerek, potansiyel riskler önceden tespit edilir.
Raporlama: Kredi kontrolü, yöneticilere müşterilerin kredi durumları hakkında raporlar sunar. Bu raporlar, stratejik kararlar almak için kullanılır.
Kredi Kontrolü Süreci
Kredi Limiti Tanımlama: Müşteri ana verilerinde kredi limiti tanımlanır.
Kredi Kontrolü Yapma: Satış siparişi oluşturulurken veya teslimat yapılırken kredi kontrolü gerçekleştirilir.
Uyarılar ve Blokajlar: Kredi limitini aşan işlemler için sistem uyarı verir veya işlemi bloke eder.
İnceleme ve Onay: Kredi limitini aşan işlemler, yetkili kişiler tarafından incelenir ve onaylanır.
Aşağıya yazımda SAP'de Kredi Kontrol uyarlamasının nasıl yapılacağını gösterdim keyifli okumalar dilerim.
KREDI KONTROL UYARLAMASI
Kredi Kontrol Alanlarının Tanımlanması Ve Atanması
Spro->İşletme yapısı->Tanım->Mali Muhassebe->Kredi Kontrol Alanını Tanımla
yolu takip edilir.

Aşağıdaki gibi kredi kontrol alanı tanımlanır ve kaydedilir.
KREDİ KONTROL ALANINA ŞİRKET KODU ATANMASI
Spro->İşletme yapısı->Tayin->Mali Muhassebe->Kredi Kontrol Alanına şirket kodu tayini
yolu takip edilir.
Açılan ekranda şirket koduna Kredi kontrol alanı tayini yapılır.

SD ALANLARININ KREDİ KONTROL ALANINA TANIMLANMASI
Spro->İşletme yapısı->Tayin->Mali Muhassebe->SD Alanının Kredi Kontrol Alanına tayini
yolu takip edilir.

Açılan ekranda SD Alanına Kredi kontrol alanı tayini yapılır.

SD ALANLARININ KREDİ KONTROL ALANINA TANIMLANMASI
Spro->İşletme yapısı->Tayin->Mali Muhassebe->SD Alanının Kredi Kontrol Alanına tayini
yolu takip edilir.

Açılan ekranda SD Alanına Kredi kontrol alanı tayini yapılır.

Kredi Gruplarını Tanımlanması ve Sipariş ve Teslimat Türlerine Atanması
KREDİ GRUPLARININ TANIMLANMASI
Spro->Satış Ve Dağıtım->Temel İşlevler->Kredi Yönetimi Risk Yönetimi->Kredi Yönetimi->Kredi Gruplarını Tanımla yolu takip edilir.

Açılan ekranda kredi gruplarının tanımlanması yapılır.

SİPARİŞ TÜRÜNE KREDİ LİMİT KONTROLÜ VE KREDİ GRUBU ATAMA
Sipariş türü için


Teslimat türü için


Risk Kategorilerini Tanımlama Ve Otomatik Kredi Kontrolü
Risk Sınıfı Tanımlama
Burada, daha sonra tanımlayacağımız ve müşterinin Kredi Alanına bağlayacağımız Risk Kategorisini oluşturduk.

Otomatik Kredi Kontrolünün Belirlenmesi
SPRO--> Satış ve Dağıtım-->Temel İşlevler--> Kredi Yönetimi/Risk Yönetimi--> Kredi Yönetimi--> Otomatik Kredi Kontrolünü Tanımla

Açılan ekranda daha önce oluşturmuş olduğumuz Kredi Kontrol alanı risk sınıfı ve sipariş için kredi grubu girilir ardından belirlemek istediğimiz blokaj türüne göre ilgili uyarlamalar yapılır ve Kaydet butonuna tıklanır.


Sipariş Türüne Otomatik Kredi Kontrolünü Tayini


Müşteriye Kredi Limiti Tanımlama



Bu Ana veriye sahip müşteri 5 bin üzeri sipariş verirse blokaja düşecektir.

Sipariş Veya Müşteri Blokajını Kaldırma
Blokaj kaldırma işlemleri VKM1-2-3-4-5 ekranlarından kontrol edilir. Ben örnek olarak VKM3 ekranını kullanacağım.




Bu adımdan sonra VL01N ekranından teslimat belgesi oluşturabilirsiniz.
Yunus Emre Doğan
SAP SD CONSULTANT
Commentaires